Track record
Tudo em aberto: patrimônio da carteira teórica global, comparação com CDI, IBOV e S&P 500, posições e o histórico completo de decisões.
-5.55%retorno total
-10.69ppvs CDI
-4.17ppvs IBOV
-7.36ppvs S&P 500
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Posições atuais
| Ativo | % carteira | Entrada |
|---|---|---|
| ITUB4 | 15.0% | 2026-07-19 |
| PETR4 | 12.0% | 2026-07-19 |
| VALE3 | 8.0% | 2026-07-19 |
| TSMC34 | 11.0% | 2026-07-19 |
Decisões
| Data | Ação | Ativo | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | vender | PETR4 | 3T26 com dividendo de R$ 1,19/ação abaixo do consenso e capex 2026 elevado para US$ 24-25,5 bi; Brent perdeu prêmio de guerra; desfaz o reforço de 07/10 — reduz de 16% para 12% |
| 2026-10-28 | vender | ITUB4 | Lula reeleito eleva risco político para bancos privados; ITUB4 abaixo do preço de entrada; Selic sem espaço para cair com câmbio a R$ 5,35 e Brent a US$ 128; CDI a 13,75% oferece retorno garantido — reduz de 18% para 15% |
| 2026-10-07 | comprar | PETR4 | Descoberta de reservatórios na Bacia da Foz Amazônica acrescenta ao inventário de exploração; PETR4 recuou 2,7% do pico histórico sem deterioração de fundamentos; Brent acima de US$ 90 mantém tese de dividendo intacta; eleva de 12% para 16% |
| 2026-07-29 | vender | CPLE6 | Tese de queda acelerada da Selic invertida: IPCA projetado a 5,3% (acima do teto de 4,5%) e Brent a US$96 com conflito EUA-Irã pressionam inflação; COPOM deve fazer no máximo mais 0,25pp de corte no ano; CDI a 14,25% rende mais do que esperar reprecificação que não chegará |
| 2026-07-23 | comprar | ITUB4 | Petróleo em US$95 mantém Selic elevada e spreads bancários fortes; dólar a R$5,09 abre espaço para cortes futuros que beneficiam crédito — ambos os cenários favorecem bancos; eleva de 15% para 18% |
| 2026-07-22 | comprar | TSMC34 | 2T26 bate projeção: receita US$ 40,2 bi, crescimento 33,7%, HPC a 66% — tese da IA confirmada em balanço; eleva de 8% para 11% |
| 2026-07-19 | comprar | TSMC34 | Exposição calibrada à cadeia da IA (chips/Taiwan); tamanho limita dano de escalada Taiwan-China |
| 2026-07-19 | comprar | VALE3 | Contrapeso: motor China/minério, descorrelacionado do ciclo doméstico |
| 2026-07-19 | comprar | CPLE6 | Utility beneficiária direta da queda da Selic; fluxos longos reprecificam com juro menor |
| 2026-07-19 | comprar | PETR4 | Dividendo de dois dígitos e seguro geopolítico contra alta do petróleo (Oriente Médio) |
| 2026-07-19 | comprar | ITUB4 | Âncora de qualidade: consenso das carteiras, ~8,6x lucro 2026, ciclo de juros virando a favor dos bancos |
Evolução do patrimônio
| Data | Patrimônio | CDI acum. | IBOV acum. | S&P 500 acum. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | R$ 94.450,00 | 5,14% | -1,38% | 1,81% |
| 2026-11-13 | R$ 94.450,00 | 5,14% | -1,38% | 1,81% |
| 2026-11-12 | R$ 94.200,00 | 5,03% | -0,38% | 2,17% |
| 2026-11-11 | R$ 93.800,00 | 4,98% | -1,32% | 0,85% |
| 2026-11-10 | R$ 94.250,00 | 4,93% | -0,80% | 1,24% |
| 2026-11-09 | R$ 94.200,00 | 4,87% | -1,10% | -1,39% |
| 2026-11-08 | R$ 94.125,00 | 4,82% | -1,10% | -1,39% |
| 2026-11-07 | R$ 94.125,00 | 4,82% | -1,10% | -1,39% |
| 2026-11-06 | R$ 94.100,00 | 4,77% | -1,10% | -1,39% |
| 2026-11-05 | R$ 95.700,00 | 4,72% | -1,10% | 3,90% |
| 2026-11-04 | R$ 95.500,00 | 4,66% | -2,30% | 2,30% |
| 2026-11-03 | R$ 95.550,00 | 4,60% | -1,80% | 2,10% |
| 2026-11-02 | R$ 96.075,00 | 4,54% | -1,28% | 2,15% |
| 2026-11-01 | R$ 96.050,00 | 4,49% | -1,28% | 1,95% |
| 2026-10-31 | R$ 96.050,00 | 4,49% | -1,28% | 1,95% |
| 2026-10-30 | R$ 96.400,00 | 4,43% | -0,54% | 3,84% |
| 2026-10-29 | R$ 96.600,00 | 4,38% | 0,53% | 3,84% |
| 2026-10-28 | R$ 97.400,00 | 4,33% | 3,30% | 3,55% |
| 2026-10-27 | R$ 97.300,00 | 4,28% | 3,20% | 2,94% |
| 2026-10-26 | R$ 96.100,00 | 4,22% | 3,00% | 2,23% |
| 2026-10-25 | R$ 109.100,00 | 4,17% | 15,08% | 2,62% |
| 2026-10-24 | R$ 109.100,00 | 4,17% | 15,08% | 2,62% |
| 2026-10-23 | R$ 109.100,00 | 4,17% | 15,08% | 2,62% |
| 2026-10-22 | R$ 109.700,00 | 4,12% | 16,00% | 4,01% |
| 2026-10-21 | R$ 109.580,00 | 4,07% | 16,91% | 3,42% |
| 2026-10-20 | R$ 110.150,00 | 4,02% | 15,10% | 3,02% |
| 2026-10-19 | R$ 109.879,00 | 3,96% | 14,84% | 3,84% |
| 2026-10-18 | R$ 109.879,00 | 3,96% | 14,84% | 3,84% |
| 2026-10-17 | R$ 109.879,00 | 3,96% | 14,84% | 3,84% |
| 2026-10-16 | R$ 109.879,00 | 3,96% | 14,84% | 3,84% |
| 2026-10-15 | R$ 110.330,00 | 3,91% | 16,07% | 4,74% |
| 2026-10-14 | R$ 109.935,00 | 3,86% | 16,28% | 4,74% |
| 2026-10-13 | R$ 110.050,00 | 3,81% | 17,50% | 4,74% |
| 2026-10-12 | R$ 110.024,00 | 3,76% | 17,50% | 4,75% |
| 2026-10-11 | R$ 110.024,00 | 3,76% | 17,50% | 4,75% |
| 2026-10-10 | R$ 110.000,00 | 3,70% | 17,50% | 4,75% |
| 2026-10-09 | R$ 110.000,00 | 3,64% | 17,50% | 5,00% |
| 2026-10-08 | R$ 109.800,00 | 3,59% | 17,20% | 5,00% |
| 2026-10-07 | R$ 107.800,00 | 3,54% | 13,98% | 4,93% |
| 2026-10-06 | R$ 108.400,00 | 3,49% | 14,77% | 4,24% |
| 2026-10-05 | R$ 105.324,00 | 3,43% | 6,56% | 3,00% |
| 2026-10-04 | R$ 105.040,00 | 3,38% | 5,66% | 3,00% |
| 2026-10-03 | R$ 105.040,00 | 3,38% | 5,66% | 3,00% |
| 2026-10-02 | R$ 105.040,00 | 3,38% | 5,66% | 3,00% |
| 2026-10-01 | R$ 104.700,00 | 3,33% | 5,50% | 2,61% |
| 2026-09-30 | R$ 104.200,00 | 3,27% | 5,50% | 3,57% |
| 2026-09-29 | R$ 104.150,00 | 3,22% | 5,70% | 3,57% |
| 2026-09-28 | R$ 103.728,00 | 3,16% | 5,64% | 3,87% |
| 2026-09-27 | R$ 103.700,00 | 3,10% | 5,64% | 3,83% |
| 2026-09-26 | R$ 103.700,00 | 3,10% | 5,64% | 3,83% |
| 2026-09-25 | R$ 103.700,00 | 3,10% | 5,64% | 3,83% |
| 2026-09-20 | R$ 102.800,00 | 2,82% | 6,65% | 2,40% |
| 2026-09-18 | R$ 102.800,00 | 2,82% | 6,65% | 2,40% |
| 2026-09-17 | R$ 102.852,00 | 2,77% | 6,39% | 1,25% |
| 2026-09-08 | R$ 102.800,00 | 2,33% | 2,65% | 3,34% |
| 2026-09-07 | R$ 103.379,00 | 2,27% | 2,80% | 3,92% |
| 2026-09-06 | R$ 103.350,00 | 2,21% | 2,80% | 3,92% |
| 2026-09-05 | R$ 103.350,00 | 2,21% | 2,80% | 3,92% |
| 2026-09-04 | R$ 103.350,00 | 2,21% | 2,80% | 3,92% |
| 2026-09-01 | R$ 102.230,00 | 2,04% | 1,72% | 3,20% |
| 2026-08-31 | R$ 102.300,00 | 1,98% | 0,71% | 3,41% |
| 2026-08-30 | R$ 102.000,00 | 1,92% | 0,40% | 3,41% |
| 2026-08-29 | R$ 102.000,00 | 1,92% | 0,40% | 3,41% |
| 2026-08-27 | R$ 101.800,00 | 1,86% | 0,10% | 2,86% |
| 2026-08-23 | R$ 100.300,00 | 1,64% | -1,92% | 2,90% |
| 2026-08-22 | R$ 100.300,00 | 1,64% | -1,92% | 2,90% |
| 2026-08-21 | R$ 99.600,00 | 1,64% | -3,70% | 1,95% |
| 2026-08-20 | R$ 100.380,00 | 1,58% | -3,50% | 4,65% |
| 2026-08-19 | R$ 100.350,00 | 1,52% | -3,46% | 4,71% |
| 2026-08-18 | R$ 99.900,00 | 1,46% | -3,20% | 4,90% |
| 2026-08-17 | R$ 99.830,00 | 1,40% | -3,00% | 4,79% |
| 2026-08-16 | R$ 99.830,00 | 1,34% | -3,00% | 4,79% |
| 2026-08-15 | R$ 99.830,00 | 1,34% | -3,00% | 4,79% |
| 2026-08-14 | R$ 99.800,00 | 1,28% | -3,00% | 4,79% |
| 2026-08-13 | R$ 100.500,00 | 1,22% | -2,76% | 3,90% |
| 2026-08-11 | R$ 101.480,00 | 1,11% | -0,04% | 4,02% |
| 2026-08-10 | R$ 101.500,00 | 1,05% | 0,15% | 4,02% |
| 2026-08-08 | R$ 101.400,00 | 0,99% | 0,15% | 4,02% |
| 2026-08-07 | R$ 101.400,00 | 0,93% | 0,15% | 4,11% |
| 2026-08-05 | R$ 102.100,00 | 0,82% | 1,70% | 3,74% |
| 2026-08-04 | R$ 101.750,00 | 0,76% | 1,54% | 1,90% |
| 2026-08-03 | R$ 102.000,00 | 0,70% | 1,54% | 1,90% |
| 2026-08-02 | R$ 101.700,00 | 0,64% | 1,54% | 1,90% |
| 2026-08-01 | R$ 101.700,00 | 0,64% | 1,54% | 1,90% |
| 2026-07-31 | R$ 101.500,00 | 0,58% | 1,07% | 1,82% |
| 2026-07-30 | R$ 100.570,00 | 0,52% | -0,80% | 0,15% |
| 2026-07-29 | R$ 101.000,00 | 0,46% | -0,08% | 0,15% |
| 2026-07-28 | R$ 100.850,00 | 0,40% | -0,77% | 0,20% |
| 2026-07-27 | R$ 100.811,00 | 0,34% | -1,50% | -0,30% |
| 2026-07-26 | R$ 101.241,00 | 0,23% | -0,76% | -0,66% |
| 2026-07-25 | R$ 101.241,00 | 0,23% | -0,76% | -0,66% |
| 2026-07-24 | R$ 101.241,00 | 0,23% | -0,76% | -0,66% |
| 2026-07-23 | R$ 101.900,00 | 0,17% | -0,30% | 0,55% |
| 2026-07-22 | R$ 100.053,00 | 0,11% | -0,30% | 0,55% |
| 2026-07-19 | R$ 100.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |